佐渡汽船株式会社（新潟県佐渡市）の事業再生計画が取引金融機関から同意を得て成立

２月に株式会社みちのりホールディングス（東京都）の子会社となることを発表した佐渡汽船株式会社（新潟県佐渡市）は産業競争力強化法に基づく私的整理手続きのもとで事業再生計画を策定してきたが、１５日、取引金融機関から同意を得て成立したと発表した。

取引金融機関８社の債権については今後、金融支援を受ける予定。なお、同社の２０２１年１２月３１日現在の負債総額は、１１１億６２６万５，０００円。

金融支援は具体的には、１５億円については、株式会社第四北越銀行（新潟市中央区）を割当先とする第三者割当による佐渡汽船株式会社Ｂ種種類株式の発行を行い、その払込金を同社の第四北越銀行が有する対象債権への弁済に充当する。

４２億１，６１１万円については、対象債権者６社からのシンジケート・ローン（複数の貸付人が同一の契約で実施する融資）による借入を行い、その借入金を６社が有する対象債権への弁済に充当する。

同ローン借入は、今年３月末日を借入日とし、１年９か月間元本返済を猶予し、その後１５年間の分割返済とする。

１６億１，４６９万円については、債権者５社との間で、個別の対象債権毎に借換え、または条件変更を行い、１年９か月間元本返済を猶予し、その後１５年間での分割返済とする。

１４億４，０００万円については、債権者３社から借り入れている劣後ローン（支払い順位が劣るローン）の返済条件を維持する。

これらの金融支援は、３１日実行予定のみちのりホールディングスからのスポンサー出資が実行されることなどを条件としている。

また、同再生計画案による経営数値は、みちのりホールディングスが持つサービスのデジタル化とマーケティングノウハウの導入、コスト削減努力などにより、２０２２年１２月期見通しの売上高９４億２，７００万円、営業損失９，４００万円を、２０２３年１２月期には売上高１１３億５００万円、営業利益１３億２，９００万円と黒字転換させるとしている。